COVID-19 pandemisinin zirvesi sırasında mükemmel bir performans sergileyen etkileşimli fitness platformu Peloton Interactive’in (PTON) hisseleri hızla düştü ve şu anda yüzde 92 altında işlem görüyor.
COVID-19 pandemisinin zirvesi sırasında harika bir performans sergileyen etkileşimli fitness platformu Peloton Interactive’in (PTON) hisseleri hızla düştü ve şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %92 altında işlem görüyor. Şimdi hisse senedi almaya değer olup olmadığını öğrenelim….
6,9 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan bir üyelik tabanı ile Peloton Interactive Inc. (PTON), dünyanın en iyi interaktif fitness platformudur. Şirket, bağlı, teknoloji etkin bir fitness modeli aracılığıyla üyelerine her zaman, her yerde yayınlanan sürükleyici, eğitmen liderliğindeki butik sınıfları sunan ilk şirketti.
Bununla birlikte, hisseleri son işlem seansını 9,44 dolardan kapatmak için geçen yıl %90,7 ve son üç ayda %28.3 düştü. Buna ek olarak, hisse senedi şu anda 10 Eylül 2021’de ulaştığı 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 118.61$’ın %92 altında işlem görüyor.
Geçen hafta, UBS analisti Arpine Koçaryan’ın düşen satışları ve sürekli olarak kararan karlılık görünümünü gerekçe göstererek görünümünü düşürmesinin ardından hisse senedi %7,9 düşüşle beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Koçaryan, fiyat hedefini yaklaşık %38 oranında düşürerek 13$’dan 8$’a indirdi ve 18 Ocak 2021’den bu yana hisse senedinde sahip olduğu satış notunu korudu.
Yakın vadede PTON’un performansını neler şekillendirebilir:
Yetersiz Finansal Bilgiler
PTON’un toplam geliri, 30 Haziran 2022’de sona eren dördüncü çeyrek için yıllık %27.6 düşüşle 678.7 milyon$’a geriledi. Faaliyet zararı, önceki yılın çeyreğine göre %298.6 artarak 1.20 milyar$’a ulaştı. Şirketin net zararı, bir önceki yıla göre %297.3 artışla 1.24 milyar dolara yükseldi.
Hisse başına kaybı, geçen yılın aynı dönemine göre %250.5 artarak 3.68$’a ulaştı. Ayrıca, işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit, 30 Haziran 2022’de sona eren mali yıl için %750.1’lik bir artışı temsil eden 2.03 milyar $ oldu.
Negatif Kar Marjları
PTON’un son 12 aylık %19,5 brüt kar marjı, %36.5’lik sektör ortalamasının %46,6 altındadır. Ayrıca, son 12 aylık ROA, net gelir marjı ve ROE, sırasıyla negatif %69,7, %78,6 ve %238,9’dur. Ayrıca, son 12 aylık aktif devir oranı %0,84’lük sektör ortalamasına göre %18,8 daha düşüktür.
Zayıf Büyüme Beklentileri
Street, PTON’un gelirlerinin 2022 mali yılında yıllık bazda %14,4 düşüşle 3,07 milyar dolara düşmesini bekliyor. Ayrıca, EPS’nin önümüzdeki beş yıl içinde yıllık %76,5 oranında düşmesi ve mevcut ve gelecek yıllarda negatif kalması bekleniyor.
POWR Derecelendirmeleri Kasvetli Görünümü Yansıtıyor
PTON, tescilli POWR Derecelendirmeleri sistemimizde Güçlü Satışa eşit olan genel bir F derecesine sahiptir. POWR Derecelendirmeleri, her bir faktörün optimal bir dereceye kadar ağırlıklandırıldığı 118 farklı faktör dikkate alınarak hesaplanır.
Önerilen makale: programatik nedir hakkında bilgi almak ve güncel sosyal medya haberlerine ulaşmak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Tescilli derecelendirme sistemimiz ayrıca her hisse senedini sekiz farklı kategoriye göre değerlendirir. PTON, Kalite için F derecesine ve Kararlılık için D derecesine sahiptir. Düşük karlılığı, Kalite derecesi ile uyumludur. Ek olarak, hisse senedinin 1.42 betası, Stabilite derecesi ile tutarlıdır.
C dereceli Tüketim Malları endüstrisindeki 59 hisse arasında PTON 57. sıradadır.
Yukarıda belirttiklerimin ötesinde, Büyüme, Momentum, Değer ve Duyarlılık için PTON derecelendirmelerini buradan görüntüleyebilirsiniz.
Sonuç olarak
PTON’un kârlılığı, şirket Covid sonrası ekonomiye uyum sağlamaya çalışırken zayıflayan talep ve yumuşayan satışlardan etkilendi. Ayrıca, mevcut makroekonomik belirsizliğin sorunları ağırlaştırması beklenmektedir.
Buna ek olarak, hisse şu anda sırasıyla 10.55$ ve 22.68$’lık 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor ve bu da düşüş trendine işaret ediyor. Zayıf finansalları, olumsuz analist tahminleri ve olumsuz karlılığı göz önüne alındığında, şimdi stoktan kaçınmak ihtiyatlı olabilir.
Peloton Interactive Inc. (PTON) Benzerlerine Karşı Nasıl Biriktiriyor?
PTON genel bir F derecesine sahip olsa da, genel bir A (Güçlü Satın Alma) derecesine sahip olan sektördeki emsalleri Mannatech Incorporated (MTEX) ve Ennis Inc. (EBF) dikkate alınabilir.
PTON hisseleri Salı sabahı 0,28 $ (-%2,97) düşüşle hisse başına 9,16 $’dan işlem görüyordu. Yıldan bugüne PTON, aynı dönemde gösterge S&P 500 endeksindeki %-16,61’lik artışa karşılık %74,38 düştü.
Pazarlama Uygulamaları 